Tutoriais Forex: Análise Fundamental Amplo Fundamentos Estratégias de Negociação 1313 No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o valor real de uma empresa e basear investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado cambial de varejo, onde os comerciantes do forex avaliam as moedas e seus países, como as empresas, e usam anúncios econômicos para ter uma idéia do valor real do currencys. Todos os relatórios de notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre um estoque na medida em que é usado pelos investidores para ter uma idéia de valor. Esse valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo o crescimento econômico e a força financeira. Os comerciantes fundamentais examinam toda essa informação para avaliar uma moeda do país. Dado que existem estratégias de negociação forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre esse assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade comercial tangível, vamos passar por uma das situações mais conhecidas, o comércio de carry forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre negociação de moeda.) A Distribuição do comércio de carry de Forex O comércio de carry de moeda é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que está oferecendo taxas de juros mais baixas e compra uma moeda Que oferece uma taxa de juros mais elevada. Em outras palavras, você empresta a uma baixa taxa, e então empresta a uma taxa maior. O comerciante que usa a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Ao alavancar o comércio, mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente lucrativo. Além de capturar a diferença de taxa, os investidores também verão o valor do maior aumento da moeda à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que impõe seu valor. Os exemplos da vida real de um comércio de ienes podem ser encontrados a partir de 1999, quando diminuíram as suas taxas de juros para quase zero. Os investidores aproveitariam essas taxas de juros mais baixas e emprestariam uma grande soma de ienes japoneses. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Uma vez que a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para emprestar o iene japonês e ganhar quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar consideravelmente o retorno. Por exemplo, 10 vezes a alavanca criaria um retorno de 30 em um rendimento de 3. Se você tiver 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar o comércio de troca de moeda do exemplo acima, você ganhará 3 por ano. No final do ano, seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você apenas investiu 1.000 de seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (3001.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor dos pares de moedas permanece inalterado ou se aprecie. Portanto, a maioria dos traders carry forex se olha não apenas para ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante esta transação, a principal coisa a lembrar aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em ganhos enormes quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exigem uma margem mínima para ganhar juros de carry trades. No entanto, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorize em relação à moeda de maior rendimento, o ganho obtido entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os negócios são de longo prazo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como o aumento das taxas na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso torna a direção futura do par de moedas tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre os pares de moedas, consulte Usando as correlações monetárias para sua vantagem. Fazendo sentido do relacionamento EuroSwiss Franc e forças atrás das taxas de câmbio.) Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5, enquanto o mesmo interesse A taxa foi de 10, proporcionando uma oportunidade de comércio de carry para os comerciantes reduzir o dólar dos EUA e prolongar o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue 1.000 EUA a 5 por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USDRUB (25.000 rublos), investindo o produto por um ano. Supondo que nenhuma moeda mude, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para US dólares, valerão 1.100 US. Mas, como o comerciante tomou emprestado 1.000 EUA em 5, ele ou ela deve 1.050 EUA, fazendo o produto líquido do comércio apenas 50. No entanto, imagine que houve uma nova crise na Rússia. Como o que foi visto em 1998, quando o governo russo não cumpriu sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial na medida em que os participantes do mercado venderam suas posições cambiais russas. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse de 50 USDRUB, seus 27.500 rublos agora converteriam em apenas 550 US (27.500 RUB x 0.02 RUBUSD). Como o comerciante deve 1.050 EUA, ele ou ela perderá uma porcentagem significativa do investimento original nesse comércio de transações devido à flutuação das câmeras, mesmo que as taxas de juros na Rússia sejam maiores do que o outro bom exemplo de análise fundamental forex é baseada Sobre os preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, veja Preços de Mercadorias e Movimentos de Moedas.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que estão subjacentes ao forex e impactar o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que moedas e países, como empresas, estão mudando constantemente de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma idéia de como certos fatores econômicos afetam uma moeda do país. Passaremos agora à análise técnica. A outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado cambial. Tutoriais de análise fundamental Embora a Netflix seja uma empresa bem estabelecida, sempre existe uma ameaça das forças competitivas. Embora a Apple seja uma empresa bem estabelecida, sempre existe uma ameaça das forças competitivas. Embora a Starbucks seja uma empresa bem estabelecida, sempre existe uma ameaça das forças competitivas. Use o método de análise de cinco forças de Porter para revisar a posição de Googles como o site do motor de busca do mundo e principal. Descubra como os analistas determinam o valor justo de uma empresa com este tutorial passo a passo e aprende como avaliar um. Se você não sabe como avaliar o desempenho atual de uma empresa e seu possível desempenho futuro, você precisa aprender. Aprenda o processo através do qual as empresas determinam se os projetos valem a pena prosseguir. Este tutorial oferece detalhes sobre os recursos mais populares para pesquisas e análises de ações. Os investidores em petróleo e gás precisam se concentrar em um subconjunto diferente de índices para analisar o crescimento e a lucratividade dessas empresas. Fórmulas, funções e recursos que você precisa saber ao usar o Excel para análise financeira. Aqui estão algumas estatísticas importantes a serem buscadas ao medir empresas de petróleo e gás. Descubra como usar o sistema informático do terminal Bloomberg para negociar ações. O que é contabilidade Aprenda os conceitos básicos dessa maneira essencial de registrar e resumir informações financeiras. O volume de negócios da carteira é uma das medidas mais simples de qualidade de qualidade de fundo mútuo. Saiba como medir isso. Os fundos Hedge podem ser parte integrante de um portfólio bem diversificado - se você sabe como escolhê-los. Esta combinação de estoque ajuda os comerciantes a tirar proveito do mercado mispricing. Descobrir como. Diversificação Óptima teoria do portfólio Leia este tutorial e estes e outros conceitos financeiros serão esclarecidos. Aprenda esta técnica fácil de entender de analisar as demonstrações financeiras e os relatórios de uma empresa. Saiba o que realmente significa o índice de preços e como você deve usá-lo para avaliar as empresas. Saiba mais sobre seis tipos comuns de tabelas financeiras e descubra como interpretá-las. Saiba o que é a reestruturação corporativa, por que as empresas o fazem e por que às vezes não funciona. Saiba o que significa fazer sua lição de casa nas práticas de desempenho e relatórios da empresa antes de investir. Descubra a simplicidade desta importante métrica de avaliação. Nós revelamos suas idéias subjacentes e examinamos cada um de seus componentes. Saiba como os cartistas analisam os movimentos de preços do mercado. Bem, apresentamos os conceitos mais importantes nisso. Aprenda a ciência por trás da tomada de decisão irracional e como você pode evitá-la. Saiba mais sobre a proporção atual, proporção rápida, taxa de caixa e ciclo de conversão de caixa. Saiba mais sobre o volume de negócios de ativos fixos, a receita de vendas por empregado, o ciclo operacional e a relação de pagamento de dividendos. Saiba mais sobre o rácio da dívida, relação dívida / capital próprio, índice de capitalização, índice de cobertura de juros e o índice de fluxo de caixa para dívida. Saiba mais sobre análise de margem de lucro, taxa de imposto efetiva, retorno de ativos, retorno de capital e retorno sobre capital empregado. Saiba mais sobre o fluxo de caixa operacional para o índice de vendas, fluxo de caixa livre para o fluxo de caixa operacional e cobertura de fluxo de caixa livre. Saiba mais sobre os dados por ação, a relação de valor do preço, a taxa de fluxo de preço, o índice de preços, o preço dos preços, o dividendo. Aprenda alguns antecedentes sobre fundos mútuos e quais os fatores que podem ser usados para avaliar sua qualidade de investimento. Saiba a importância do relacionamento risco-retorno na seleção de um fundo mútuo. Com fundos mútuos, é crucial analisar todos os componentes da qualidade do investimento e não o desempenho sozinho. A pesquisa independente de investimentos em fundos é a chave para encontrar a qualidade do investimento em um fundo mútuo. Verifique aqui para obter uma visão geral da qualidade do investimento em fundos mútuos e como encontrá-lo. Aprenda os conceitos de contabilidade que o ajudarão a explorar os detalhes para encontrar manipulação de ganhos.
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